
基金托管服務介紹
華鑫證券作為托管人,為各類資產管理機構發行的資產管理產品提供資產保管、賬戶開立、估值核算、清算交收、投資監督及信息披露等資產管理機構運作全流程中所需的服務
華鑫托管服務介紹
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國際化的服務及風控標準
通過ISAE3402國際鑒證。ISAE3402鑒證準則是目前國際公認、標準最高、最具權威性的國際鑒證準則
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專業的托管服務團隊
擁有一支高素質、復合型、富有經驗和熱情的人才隊伍,知識結構涉及金融、財會、法律、信息技術等方面,多人具有注冊會計師資格、法律職業資格、高級程序員資格、ORACLE認證資格、PMP資格等
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技術領先的服務平臺
擁有專業研發團隊,全棧自主研發服務平臺,以高效響應速度和較高升級頻率來快速實現管理人需求;精心打造功能和頁面,致力于為管理人提供更快捷的服務及使用體驗
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服務范圍及服務內容全覆蓋
產品范圍涵蓋公募基金、私募基金、券商資管、期貨資管、基金專戶、銀行理財等
華鑫托管服務內容
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資產保管
安全保管基金財產,對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,確?;鹭敭a的完整與獨立;
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賬戶開立
按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶,為托管的基金開立托管資金專門賬戶,支持基金財產在各市場的投資運作需求
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估值核算
計算托管基金的基金資產凈值和基金單位凈值,復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格
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清算交收
執行基金管理人的資金劃撥指令,及時辦理清算、交割事宜,為托管基金財產提供投資后的各項清算交收服務
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投資監督
對基金投資范圍、投資比例、投資限制等進行監督,按照規定及合同約定監督基金管理人的投資運作
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信息披露
辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項,對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見,滿足基金財產的信息披露需求

股市有風險 入市須謹慎 *本公司開展網上證券委托業務已經中國證券監督管理委員會核準*

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