華鑫托管服務介紹

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  國際化的服務及風控標準

  通過ISAE3402國際鑒證。ISAE3402鑒證準則是目前國際公認、標準最高、最具權威性的國際鑒證準則

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  專業的托管服務團隊

  擁有一支高素質、復合型、富有經驗和熱情的人才隊伍，知識結構涉及金融、財會、法律、信息技術等方面，多人具有注冊會計師資格、法律職業資格、高級程序員資格、ORACLE認證資格、PMP資格等

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  技術領先的服務平臺

  擁有專業研發團隊，全棧自主研發服務平臺，以高效響應速度和較高升級頻率來快速實現管理人需求；精心打造功能和頁面，致力于為管理人提供更快捷的服務及使用體驗

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  服務范圍及服務內容全覆蓋

  產品范圍涵蓋公募基金、私募基金、券商資管、期貨資管、基金專戶、銀行理財等

華鑫托管服務內容

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  資產保管

  安全保管基金財產，對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整與獨立；

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  賬戶開立

  按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶，為托管的基金開立托管資金專門賬戶，支持基金財產在各市場的投資運作需求

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  估值核算

  計算托管基金的基金資產凈值和基金單位凈值，復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格

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  清算交收

  執行基金管理人的資金劃撥指令，及時辦理清算、交割事宜，為托管基金財產提供投資后的各項清算交收服務

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  投資監督

  對基金投資范圍、投資比例、投資限制等進行監督，按照規定及合同約定監督基金管理人的投資運作

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  信息披露

  辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項，對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見，滿足基金財產的信息披露需求