資產保管

安全保管基金財產，對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整與獨立

賬戶開立

按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶，為托管的基金開立托管資金專門賬戶，支持基金財產在各市場的投資運作需求

投資監督

對基金投資范圍、投資比例、投資限制等進行監督，按照規定及合同約定監督基金管理人的投資運作

估值核算

計算托管基金的基金資產凈值和基金單位凈值，復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格

清算交收

執行基金管理人的資金劃撥指令，及時辦理清算、交割事宜，為托管基金財產提供投資后的各項清算交收服務

信息披露

辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項，對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見，滿足基金財產的信息披露需求